---

Менеджер нескольких валютных счетов Z-X-N
Принимает глобальные операции агентства по счетам в иностранной валюте, инвестиции и транзакции
Помощь семейным офисам в автономном управлении инвестициями

---

На рынке двусторонней торговли на Форекс модели прибыли трейдеров сильно индивидуальны, и не существует универсальных шаблонов, которые можно было бы напрямую скопировать.

---

Каждая устойчивая система прибыли должна быть построена независимо, исходя из индивидуальной склонности трейдера к риску, когнитивных способностей, операционных привычек и характеристик капитала. Ключевым моментом является поиск торговой логики, которая полностью совместима с трейдером. Ключевым критерием рыночной валидации является способность совершать соответствующие сделки в рамках соответствующего рыночного цикла и проверять эффективность торговых решений на основе долгосрочных стабильных результатов счета, а не полагаться на отдельные прибыльные случаи или опыт других.
С практической точки зрения, легкие долгосрочные стратегии — это ключевая область, которую многие розничные трейдеры с небольшим капиталом часто упускают из виду. «Легковесность» этих стратегий часто недооценивается из-за минимальных колебаний начальной позиции и даже подвергается сомнению из-за краткосрочной доходности, не оправдывающей ожиданий. Однако именно такое распределение позиций по низкой позиции эффективно изолирует влияние краткосрочных рыночных колебаний на счёт, значительно снижая психологический стресс трейдеров и обеспечивая управляемый риск и стабильное мышление в период удержания позиции. Это свойство «устойчивости к волатильности» является ключевым условием для трейдеров, позволяющим им придерживаться тренда в долгосрочной перспективе и избегать эмоциональной торговли.
Что ещё важнее, основная ценность лёгкой долгосрочной стратегии заключается в совокупном эффекте «сложного процента» и «дивидендов тренда». Большинство трейдеров склонны фокусироваться на доходности одной сделки, упуская из виду долгосрочную возможность «накопления небольших прибылей в крупные» при низком уровне риска. Диверсифицируя позиции в высококачественные валютные пары и увеличивая период удержания позиций в зависимости от макроэкономических тенденций, стратегия с лёгким весом может снизить экстремальные риски, постоянно фиксируя прибыль, основанную на трендах, что в конечном итоге обеспечивает устойчивый рост активов на счёте.
В отличие от этого, торговые модели с большим весом несут в себе особенно значительные риски. Если рыночные тренды отклоняются от ожиданий, распределение с большим весом быстро увеличивает просадку счёта, что напрямую вызывает всплеск психологического стресса трейдеров. Когда давление превышает психологическую устойчивость, легко исказить исполнение сделок — упустить возможности отскока из-за преждевременного срабатывания стоп-лоссов в панике или увеличить убытки из-за удержания позиций по чистой случайности, в конечном итоге попадая в негативный цикл «откаты — давление — ошибки — дальнейшие убытки». Это основная причина, по которой многие трейдеры акций с малой капитализацией терпят убытки.

В торговле на Форексе, как только трейдер разрабатывает и реализует долгосрочную стратегию с небольшими позициями, его торговое поведение фундаментально меняется: потребность в точных точках входа значительно снижается, и он больше внимания уделяет направлению тренда и контролю позиционных рисков. Более того, поскольку небольшой размер позиции значительно смягчает влияние краткосрочных рыночных колебаний, толерантность трейдеров к плавающим убыткам во время их удержания значительно возрастает. Им больше не нужно беспокоиться о краткосрочных колебаниях баланса своего счета, и они могут более рационально следовать логике долгосрочных трендов.

---

С точки зрения рынка, чрезмерное стремление трейдеров к «точным точкам входа» по сути является когнитивным искажением в сторону «абсолютной уверенности». На валютный рынок влияет множество переменных, включая макроэкономику, геополитику и потоки капитала. Его траектория не является абсолютно определенной; по сути, это игра, основанная на вероятности. Так называемый «точный вход» — это скорее ретроспективное определение рыночных условий. В торговле в реальном времени попытки определить «оптимальную точку входа» не только нереалистичны, но и порождают тревогу по поводу «упущенных возможностей». Эта тревога может привести к тому, что трейдеры будут часто выходить на рынок, гоняясь за взлетами и падениями, отклоняясь от своих первоначальных торговых планов и попадая в ловушку «торговли ради точности».
Для трейдеров принятие «несовершенства» является необходимым условием для построения здоровой торговой системы и рационального принятия человеческих ограничений. Если постоянно придерживаться «идеального стандарта» в торговле — стремясь к точному входу в рынок, стремясь к экстремальной прибыли и избегая любого риска, — в конечном итоге мы попадем в негативный цикл нерешительного принятия решений, искаженного исполнения и беспокойства об убытках. Эта одержимость совершенством противоречит рыночным принципам и затрудняет достижение стабильной прибыли.
Если говорить шире, перфекционизм в трейдинге — это, по сути, проявление человеческой жадности. Одержимость точными точками входа и выхода проистекает из желания «извлечь всю рыночную прибыль до последней капли», нежелания отказываться от краткосрочной выгоды и одновременно бороться за эксклюзивную долю рынка. Эта жадность может заставить трейдеров упустить из виду вероятностную природу рынка: у каждой стратегии есть свои применимые сценарии и свои нормы прибыли. Попытка использовать «идеальную систему», чтобы охватить все рыночные условия и получить всю прибыль, по сути, противоречит рыночным принципам.
При итерациях торговой системы некоторые трейдеры попадают в цикл постоянного пересмотра своей системы в погоне за совершенством, что также является проявлением жадности. Такое поведение может привести к тому, что люди будут чрезмерно концентрироваться на оптимизации деталей, пренебрегая такими важными факторами, как совместимость стратегий и баланс риска и прибыли. Чрезмерные модификации могут даже привести к нарушению системной логики, вызывая внутренний конфликт между стратегией и ее реализацией и, в конечном итоге, искажая их мышление. Как гласит рыночный консенсус, «торговое мышление определяет результаты торговли, а структура мышления — долгосрочную доходность». Перфекционистское мышление больше подходит исследователям или аналитикам, стремящимся к «когнитивному совершенству» — тем, кто исследует рыночные возможности посредством тщательного анализа. Однако для реальных трейдеров главная цель — получение стабильной прибыли в условиях вероятностного преимущества, а не стремление к теоретическому совершенству. Чрезмерное стремление к совершенству может стать препятствием на их пути к торговле.

В мире двусторонней торговли на Форексе инвестиционная карьера трейдера проходит через чёткие этапы.

---

На начальном этапе большинство трейдеров терпят убытки. Однако эти неудачи не напрасны; они дают ценный опыт. Благодаря этому опыту трейдеры могут лучше ориентироваться на рыночных колебаниях и получать стабильную прибыль на протяжении всей своей торговой карьеры. Проще говоря, трейдеры Форекс накапливают опыт, терпя убытки в первой половине своей жизни, и полагаются на этот опыт, чтобы поддерживать себя во второй половине.
В торговле на Форексе лёгкая долгосрочная стратегия является распространённой. Прежде чем официально внедрить эту стратегию, трейдеры часто тестируют её, открыв небольшую позицию, словно разведчик рынка, чтобы оценить реакцию рынка. Если тест показывает, что рынок движется в соответствии с ожиданиями, трейдеры постепенно увеличивают позиции, сохраняя лёгкую структуру. Такой осторожный подход помогает снизить риски и избежать значительных потерь от резких колебаний рынка.
В торговле на Форекс лёгкая стратегия даёт значительные преимущества. Она эффективно решает 90% проблем, возникающих в торговле на Форекс. Более того, терпеливое ожидание подходящей рыночной возможности не менее важно, решая 99% проблем, возникающих в торговле на Форекс. Эффективно используя лёгкую выжидательную стратегию, трейдеры могут лучше ориентироваться в рыночной неопределённости и повышать свой торговый успех.
В торговле на Форексе «ловля на дне» и «торговля на вершине» — две высокорискованные, но потенциально высокодоходные стратегии. Применяя эти стратегии, трейдеры должны сначала протестировать свои позиции с небольшой позицией, чтобы оценить реакцию рынка. Если рыночные условия ухудшаются, трейдерам следует решительно закрывать свои позиции, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Важно отметить, что сокращение позиций с большими позициями часто затруднено, в то время как работа с небольшой позицией обеспечивает большую гибкость. Даже если стоп-лосс срабатывает после «ловли на дне» или «торговли на вершине» с небольшой позицией, трейдеры могут продолжать тестировать свои позиции с небольшой позицией, пока рыночный тренд не станет четким. Только после того, как тренд установился, трейдерам следует рассматривать увеличение позиций во время отката. Эта стратегия позволяет эффективно ограничить потери и избежать значительных потерь.

В торговле на Форекс стратегия с небольшой позицией является основополагающим принципом для профессиональных трейдеров, позволяющим им построить надежную торговую систему. Её ценность заключается в изоляции рисков, управлении мышлением и адаптации системы.

---

Во-первых, стратегия лёгких позиций эффективно изолирует эмоциональное вмешательство, вызванное искушениями и страхом, вызванными рыночными колебаниями, обеспечивая рациональное принятие решений и дисциплинированное исполнение. Когда рынок испытывает значительные колебания или экстремальные уровни цен, чрезмерно высокие позиции могут легко спровоцировать у трейдеров эмоциональный стресс: слепую погоню за высокими ценами из жадности при столкновении с потенциальной прибылью и нерациональную продажу из страха при столкновении с краткосрочными убытками, что значительно ухудшает способность к суждениям и исполнению сделок. Однако стратегия лёгких позиций уменьшает объём капитала, вложенного в одну сделку, уменьшая психологическое воздействие прибылей и убытков. Это помогает трейдерам сохранять объективность и самообладание, избегать принятия решений под влиянием эмоций и строго придерживаться установленных торговых правил.
Во-вторых, стратегия лёгких позиций позволяет избежать подводных камней, связанных с высоким давлением прибылей и убытков, и одержимости высокими процентами выигрышей, обеспечивая антихрупкость счёта. Основной принцип рынка капитала заключается в том, что после 50% убытка для возмещения инвестиций требуется 100% доходность. Кредитное плечо в торговле на Форексе еще больше увеличивает этот риск. Высокое кредитное плечо в сочетании с большими позициями означает, что после возникновения убытка чистая стоимость счета быстро снизится, а способность к восстановлению в последующих сделках может быть даже утрачена. Стратегия лёгких позиций, контролируя долю позиций, удерживаемых по одному товару, ограничивает величину единичного убытка до управляемого уровня, обеспечивая счёту достаточный уровень снижения рисков и избегая чрезмерного риска, когда одна ошибка может оказаться фатальной.
Наконец, стратегия лёгких позиций позволяет оптимизировать конструкцию стоп-лоссов, обеспечивая техническую адаптивность и долгосрочную эффективность торговой системы. Торговля с высоким кредитным плечом часто связана с проблемой принудительного сжатия стоп-лоссов: чтобы ограничить использование маржи, трейдеры могут устанавливать уровни стоп-лоссов далеко за пределами технических уровней поддержки/сопротивления, что приводит к частым срабатываниям стоп-лоссов. Это нарушает техническую логику торговой системы и подрывает основную цель защиты капитала от просадок. В режиме лёгкой позиции трейдерам не нужно идти на компромисс в настройках стоп-лоссов из-за давления кредитного плеча. Вместо этого они могут строго следовать техническим индикаторам, таким как свечные модели, скользящие средние и уровни поддержки и сопротивления, чтобы разработать разумный план стоп-лоссов, соответствующий принципам их торговой системы. Это не только снижает потери капитала, вызванные неэффективными стоп-лоссами, но и обеспечивает реализацию торговой модели с высоким соотношением прибыли к убыткам благодаря точному контролю рисков, помогая трейдерам получать долгосрочную и стабильную прибыль за счёт устойчивой, небольшой прибыли.

В двусторонней торговле на Форекс трейдеры должны научиться справляться с плавающими убытками, принимать их и предвидеть. Такой подход — один из ключей к успешной торговле на Форекс. Трейдерам необходимо осознавать, что плавающие убытки – неизбежная часть торгового процесса, и умение принимать и управлять ими – основа для достижения долгосрочной и стабильной прибыли.

---

В двусторонней торговле на Форексе, по мере увеличения позиций, трейдеры должны полностью предвидеть потенциальные плавающие убытки на начальном этапе открытия новых позиций. Однако эти убытки не являются необратимыми. Со временем, если рыночный тренд сохранится, эти плавающие убытки, вероятно, постепенно превратятся в плавающую прибыль. Это явление будет неоднократно повторяться в ходе торговли, и трейдерам необходимо научиться принимать эту реальность.
В частности, когда трейдеры постепенно увеличивают свои позиции на рынке, им необходимо осознавать потенциальные риски, связанные с этими новыми позициями. Эти новые позиции могут повлечь за собой плавающие убытки в краткосрочной перспективе из-за волатильности рынка. Однако, если трейдер правильно оценивает рыночный тренд и способен терпеливо удерживать эти позиции, эти убытки, вероятно, будут постепенно уменьшаться по мере развития тренда и в конечном итоге превратятся в прибыль. Этот процесс требует от трейдеров твёрдой уверенности и хороших навыков управления рисками.
Кроме того, сталкиваясь с плавающими убытками, трейдеры не должны просто пассивно принимать их; им необходимо применять разумные стратегии для управления и контроля этих убытков. Например, устанавливая правильные стоп-лоссы и стратегии управления позициями, трейдеры могут быстро сокращать убытки при неблагоприятных рыночных тенденциях, предотвращая дальнейшие потери. В то же время трейдеры должны научиться корректировать свои позиции соответствующим образом, когда рыночные тенденции становятся очевидными, чтобы максимизировать потенциальную прибыль.
Короче говоря, в торговле на Форекс трейдеры должны научиться справляться с плавающими убытками, принимать их и предвидеть. Такой подход не только помогает трейдерам сохранять спокойствие и рациональность в краткосрочной перспективе, но и помогает им лучше управлять рисками и получать стабильную прибыль в долгосрочной. Рационально оценивая потенциальный риск новых позиций и терпеливо удерживая позиции по мере развития рыночных тенденций, трейдеры могут превратить плавающие убытки в плавающую прибыль и добиться успеха на сложном рынке Форекс.

---

• 
• 

---

13711580480@139.com

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

+86 137 1158 0480

z.x.n@139.com

Mr. Z-X-N

China · Guangzhou

---